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基金:野村投信旗下各基金10-25净值涨跌一览表

2020-06-28

野村投信旗下各基金10/25净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
鸿运基金 22.89 -0.13
鸿利基金 26.29 -0.19
台湾运筹基金 42.42 -0.25
鸿扬货币市场基金 16.9182 0.0001
*环球基金-新台币计价 19.16 0.16
*环球基金-人民币计价 17.89 0.17
*环球基金-美元 13.8 0.13
积极成长基金 15.34 -0.14
*新兴伞型基金之大俄罗斯基金 9.23 0.15
*全球品牌基金 28.18 0.28
成长基金 36.16 -0.32
高科技基金 12.28 -0.12
平衡基金 21.89 -0.15
e科技基金 23.29 -0.23
精选货币市场基金 12.1265 0.0001
中小基金-累积 53.76 -0.57
中小基金-S 10 0
优质基金-累积(新台币) 43.39 -0.39
优质基金-S(新台币) 11.98 -0.11
*泰国基金 42.4 -0.12
*全球不动产证券化基金累积新台币 15.11 -0.02
*全球不动产证券化基金月配新台币 10.1 -0.01
*全球不动产证券化基金累积人民币 12.97 -0.01
*全球不动产证券化基金月配人民币 10.73 -0.01
*全球不动产证券化基金-S(新台币) 10 0
*中国机会基金 14.82 -0.1
*巴西基金 6.85 -0.06
*新兴高收益债组合基金-累积型 12.2419 0.0047
*新兴高收益债组合基金-月配型 7.8352 0.003
*新兴高收益债组合基金-S 10.5329 0.0041
*双印伞型基金之印度潜力基金 13.79 -0.01
*双印伞型基金之印尼潜力基金 10.11 0.16
*亚太複合高收益债基金累积新台币 13.517 0.0058
*亚太複合高收益债基金月配新台币 8.2142 0.0035
*亚太複合高收益债基金累积人民币 12.8445 0.0088
*亚太複合高收益债基金月配人民币 8.9151 0.0062
*亚太複合高收益债(累积)-美元 10.3869 0.0075
*亚太複合高收益债(月配)-美元 8.7799 0.0063
*亚太複合高收益债基金-S(新台币) 10.047 0
*亚太複合高收益债-累积N(TWD) 9.8711 0.0042
*亚太複合高收益债-月配N(TWD) 9.6469 0.0041
*亚太複合高收益债-月配N(USD) 9.8283 0.0071
*亚太複合高收益债-月配N(CNY) 9.8236 0.0066
*环球高收益债基金累积新台币 10.7737 -0.0043
*环球高收益债基金月配新台币 7.6024 -0.003
*环球高收益债基金累积美元 11.0486 -0.0024
*环球高收益债基金月配美元 7.8277 -0.0017
*环球高收益债基金累积人民币 12.3841 -0.0034
*环球高收益债基金月配人民币 8.5171 -0.0022
*环球高收益债基金-S(新台币) 10.6741 -0.0041
*欧洲中小成长基金-新台币 10.04 0.09
*欧洲中小成长基金-美元 10.79 0.08
*欧洲中小成长基金-人民币 11.81 0.09
*欧洲中小成长基金-S(新台币) 10 0
*多元资产动态平衡-累积型新台币 10.9987 0.0233
*多元资产动态平衡-月配型新台币 9.4435 0.02
*多元资产动态平衡-累积型美元 11.1478 0.0293
*多元资产动态平衡-月配型美元 9.5783 0.0252
*多元资产动态平衡-累积型人民币 12.3397 0.0334
*多元资产动态平衡-月配型人民币 10.2298 0.0275
*多元资产动态平衡-累积型澳币 11.628 0.0347
*多元资产动态平衡-月配型澳币 9.8326 0.0293
*多元资产动态平衡-累积型南非币 14.5657 0.0186
*多元资产动态平衡-月配型南非币 10.8754 0.0189
*动态配置多重资产基金-S(新台币) 10.5227 0.0225
*美利坚高收益债-累积型新台币 11.4374 -0.0004
*美利坚高收益债-月配型新台币 8.8355 -0.0003
*美利坚高收益债-月配型美元 9.431 0.0016
*美利坚高收益债-月配型人民币 9.8133 0.0008
*美利坚高收益债基金-S(新台币) 10.2335 -0.0002
*日本领先基金-累积 11.92 0.01
*日本领先基金-S 10 0
*全球短期收益基金-新台币 10.8019 0.0016
*全球短期收益基金-美元 11.1057 0.0034
*全球短期收益基金-(人民币) 11.1023 0.0026
*多元收益平衡基金-累积(新台币) 10.1153 -0.0035
*多元收益平衡基金-月配(新台币) 7.8835 -0.0029
*多元收益平衡基金-累积(美元) 10.639 -0.0005
*多元收益平衡基金-月配(美元) 8.3812 -0.0004
*多元收益平衡基金-累积(人民币) 11.1619 -0.0005
*多元收益平衡基金-月配(人民币) 8.5627 -0.0004
*多元收益平衡基金-S(新台币) 10 0
*多元核心配置平衡基金-新台币 10.7727 0.0201
*多元核心配置平衡基金-美元 11.0905 0.0228
*多元核心配置平衡基金-人民币 11.6854 0.0242
*核心配置多重资产基金-S(新台币) 10.4448 0.0197
*亚太新兴债券基金-累积(新台币) 10.6153 0.004
*亚太新兴债券基金-月配(新台币) 9.5029 0.0036
*亚太新兴债券基金-累积(美元) 10.6103 0.0078
*亚太新兴债券基金-月配(美元) 9.4971 0.007
*亚太新兴债券基金-累积(人民币) 10.7187 0.008
*亚太新兴债券基金-月配(人民币) 9.492 0.0069
*亚太新兴债券基金-累积N(新台币) 9.9407 0.0039
*亚太新兴债券基金-月配N(新台币) 9.7634 0.0038
*亚太新兴债券基金-月配N(美元) 9.9725 0.0075
*亚太新兴债券基金-月配N(人民币) 10.0456 0.0074
*亚太收益多重资产-累积(新台币) 9.8307 0.0209
*亚太收益多重资产-月配(新台币) 8.531 0.0182
*亚太收益多重资产-累积(美元) 9.7218 0.026
*亚太收益多重资产-月配(美元) 8.418 0.0225
*亚太收益多重资产-累积(人民币) 9.8714 0.0262
*亚太收益多重资产-月配(人民币) 8.4093 0.0224
*亚太高股息基金累积型 13.66 0.11
*亚太高股息基金季配型 9.42 0.07
*亚太高股息基金-累积型人民币 10.79 0
*亚太高股息基金-季配型人民币 10.76 0
*亚太高股息基金-S(新台币) 10 0
*全球生技医疗基金 16.75 0.06
*四年阶梯到期新兴市场-累积(TWD) 10.0523 0.0026
*四年阶梯到期新兴市场-季配(TWD) 9.8014 0.0025
*四年阶梯到期新兴市场-累积(USD) 10.3631 0.0038
*四年阶梯到期新兴市场-季配(USD) 9.7674 0.0035
*四年阶梯到期新兴市场-累积(CNY) 10.6123 0.0032
*四年阶梯到期新兴市场-季配(CNY) 9.906 0.0029
*全球金融收益基金-累积(新台币) 10.7543 0.0011
*全球金融收益基金-月配(新台币) 10.325 0.0011
*全球金融收益基金-S(新台币) 10 0
*全球金融收益基金-累积(美元) 10.8984 0.0039
*全球金融收益基金-月配(美元) 10.4642 0.0036
*全球金融收益基金-累积(人民币) 11.027 0.0035
*全球金融收益基金-月配(人民币) 10.5397 0.0033
*全球金融收益基金-累积N(新台币) 10.2662 0.0011
*全球金融收益基金-月配N(新台币) 10.1156 0.0011
*全球金融收益基金-月配N(美元) 10.2606 0.0036
*全球金融收益基金-月配N(人民币) 10.2979 0.0033
*边境市场高收益主权债-累积(TWD) 10.5295 0.0062
*边境市场高收益主权债-月配(TWD) 9.8336 0.0058
*边境市场高收益主权债-S(TWD) 10 0
*边境市场高收益主权债-累积(USD) 10.7329 0.0101
*边境市场高收益主权债-月配(USD) 10.0291 0.0094
*边境市场高收益主权债-累积(CNY) 10.8155 0.0096
*边境市场高收益主权债-月配(CNY) 10.0605 0.0091
*中国境内新兴债券-累积(新台币) 9.9726 -0.0041
*中国境内新兴债券-S(新台币) 10 0
*中国境内新兴债券-美元 10.009 0.0039
*中国境内新兴债券-人民币 10.3903 0.0019
*六年目标到期新兴市场债(新台币) 10.745 -0.005
*六年目标到期新兴市场债(美元) 10.7668 0.0034
*六年目标到期新兴市场债(人民币) 10.8516 0.0028
*六年阶梯到期新兴市场债-新台币 10.232 -0.006
*六年阶梯到期新兴市场债-美元 10.3879 0.0028
*六年阶梯到期新兴市场债-人民币 10.4417 0.0022
*新马基金 14.6 0.07
货币市场基金 16.3635 0.0002
*全球高股息基金累积型新台币 19.37 0
*全球高股息基金季配型新台币 12.74 0
*全球高股息基金累积型人民币 12.45 0.01
*全球高股息基金季配型人民币 10.94 0.01
*全球高股息基金-S(新台币) 10.51 0
*鑫全球债券组合基金-累积 14.0112 0.0044
*鑫全球债券组合基金-S 10.7042 0.0034
*鑫平衡组合基金-累积 15.37 0.03
*鑫平衡组合基金-S 10.35 0.02
台湾高股息基金 26.91 -0.06
*五年阶梯到期新兴市场债-累积(TWD)10.7091 0.0016
*五年阶梯到期新兴市场债-季配(TWD)10.2092 0.0016
*五年阶梯到期新兴市场债-累积(USD)10.6879 0.0041
*五年阶梯到期新兴市场债-季配(USD)10.2192 0.0039
*五年阶梯到期新兴市场债-累积(CNY)10.7887 0.0032
*五年阶梯到期新兴市场债-季配(CNY)10.2766 0.0033
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(新台币)-累积 10.6561 0
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(新台币)-季配 10.4138 0.0001
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(美元)-累积 10.7649 0.0018
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(美元)-季配 10.3886 0.0018
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(人民币)-累积 10.8394 0.0017
*2024目标到期新兴市场
企业债券基金(人民币)-季配 10.4511 0.0016
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-累积(新台币) 10.353 -0.0065
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-年配(新台币) 10.3427 -0.0064
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-累积(美元) 10.4327 0.002
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-年配(美元) 10.4253 0.002
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-累积(人民币) 10.4946 0.0014
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-年配(人民币) 10.4946 0.0014
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-累积(澳币) 10.4682 0.0035
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-年配(澳币) 10.4669 0.0036
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-累积(南非币) 10.7946 -0.0034
*六年阶梯到期
亚太新兴债券基金-年配(南非币) 10.793 -0.0034
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-累积(新台币) 10.3348 -0.0059
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-年配(新台币) 10.3311 -0.0059
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-累积(美元) 10.4173 0.0025
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-年配(美元) 10.4174 0.0025
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-累积(人民币) 10.4859 0.002
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-年配(人民币) 10.4859 0.0019
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-累积(澳币) 10.4541 0.004
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-年配(澳币) 10.4568 0.004
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-累积(南非币) 10.7793 -0.0025
*六年目标到期
亚太新兴债券基金-年配(南非币) 10.7777 -0.0026
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-累积(新台币) 9.9259 -0.0056
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-累积(美元) 10.0171 -0.0041
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-季配(美元) 9.9722 -0.0041
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-累积(人民币) 10.0045 -0.0047
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-季配(人民币) 9.9572 -0.0047
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-累积(南非币) 10.2676 -0.0086
*2025目标到期新兴市场
企业债券基金-季配(南非币) 10.1675 -0.0085
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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